中信銀行鄭州分行：普及司庫(kù)理念，助力企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型
更新時(shí)間：2023-12-25 17:28:21 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
2022年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資委1號(hào)文”），為國(guó)內(nèi)企業(yè)司庫(kù)建設(shè)指明了方向。中信銀行鄭州分行勇?lián)鐣?huì)職責(zé)，普及司庫(kù)建設(shè)理念，利用自身的金融與科技優(yōu)勢(shì)，提供不止于金融的服務(wù)，助力河南省內(nèi)企業(yè)建設(shè)高質(zhì)量司庫(kù)體系。
普及司庫(kù)理念，落實(shí)政策要求
司庫(kù)是運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金管理與信息集中為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代化企業(yè)治理機(jī)制。自2022年國(guó)資委1號(hào)文下發(fā)以來(lái)，中信銀行總行走訪94家央企，全面調(diào)研央企司庫(kù)建設(shè)需求，積極參與央企司庫(kù)建設(shè)。業(yè)內(nèi)首推“中信天元司庫(kù)”系統(tǒng)，包含16大中心，1200多個(gè)功能點(diǎn)，全面滿足國(guó)資委司庫(kù)建設(shè)的11項(xiàng)要求，覆蓋企業(yè)“賬戶、資金、結(jié)算、融資、供應(yīng)鏈、境內(nèi)外”6大金融資源的統(tǒng)籌管理，力促企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
中信銀行鄭州分行積極踐行國(guó)家戰(zhàn)略，落實(shí)總行司庫(kù)工作要求，開展了一系統(tǒng)推廣活動(dòng)。首家向河南省國(guó)資委匯報(bào)司庫(kù)建設(shè)方案，并聯(lián)合河南省國(guó)資委舉辦了各地市國(guó)資委、27家省屬企業(yè)參加的國(guó)資大講堂-司庫(kù)建設(shè)專題培訓(xùn)，普及司庫(kù)理念，提供央企司庫(kù)建設(shè)解決方案與中信經(jīng)驗(yàn)，提升了河南省屬企業(yè)對(duì)司庫(kù)建設(shè)的認(rèn)知水平。
推廣司庫(kù)建設(shè)，提升企業(yè)管理
2023年3月11日，中信銀行鄭州分行召開河南區(qū)域天元司庫(kù)服務(wù)體系發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)中信集團(tuán)智庫(kù)專家、中信銀行總行交易銀行部朱義明總經(jīng)理為河南區(qū)域省市屬國(guó)企、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)宣講司庫(kù)建設(shè)理念與方案，推介“中信天元司庫(kù)”系統(tǒng)功能，共有281家企業(yè)參加，發(fā)布會(huì)取得圓滿成功。會(huì)后，中信銀行逐戶開展意向客戶走訪183家，深度交流“天元司庫(kù)”系統(tǒng)各模塊功能與中信優(yōu)勢(shì)類司庫(kù)產(chǎn)品，助力企業(yè)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、精益化、智能化水平，助推業(yè)財(cái)深度融合，提升集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。
個(gè)性方案實(shí)施，助力司庫(kù)建設(shè)
中信銀行根據(jù)企業(yè)客戶需求，按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化發(fā)展的不同階段，提供個(gè)性化解決方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)司庫(kù)管理的提質(zhì)增效。針對(duì)未搭建資金管理平臺(tái)的集團(tuán)企業(yè)，中信銀行全面輸出標(biāo)準(zhǔn)版“天元司庫(kù)”系統(tǒng)，提供高效、務(wù)實(shí)的一站式司庫(kù)建設(shè)服務(wù)。針對(duì)已搭建資金管理平臺(tái)的集團(tuán)企業(yè)，中信銀行提供產(chǎn)品嵌入式解決方案，通過(guò)銀企直聯(lián)將資金管理、票據(jù)管理、跨境管理等重點(diǎn)產(chǎn)品嵌入企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)，助力企業(yè)司庫(kù)系統(tǒng)功能的完善。針對(duì)個(gè)性化需求突出的企業(yè)，中信銀行提供本地化生態(tài)版司庫(kù)建設(shè)方案，由總行產(chǎn)品專家、技術(shù)專家組成聯(lián)合服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)提供定制化開發(fā)，滿足企業(yè)個(gè)性化需求。中信銀行鄭州分行通過(guò)與省內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)開展司庫(kù)合作，加快了司庫(kù)理念在我省的落地，提升了企業(yè)司庫(kù)建設(shè)效率，降低了建設(shè)成本，最終達(dá)到“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫(kù)建設(shè)目標(biāo)，助力我省企業(yè)搭建國(guó)內(nèi)一流的財(cái)務(wù)管理體系。
通過(guò)司庫(kù)理念宣傳、顧問咨詢、個(gè)性化方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)搭建，中信銀行鄭州分行已協(xié)助河南省內(nèi)26家省市屬國(guó)企、37家上市擬上市公司及專精特新企業(yè)搭建司庫(kù)管理系統(tǒng)，助力省內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中信銀行鄭州分行將持續(xù)履行社會(huì)職責(zé)，提供中信系統(tǒng)、中信方案、中信智慧等不止于金融的服務(wù)，助力河南省企業(yè)降低財(cái)務(wù)管理成本、提升金融資源管理效率、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，為創(chuàng)建一流財(cái)務(wù)管理水平企業(yè)，助力河南區(qū)域企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不懈努力。
（中信銀行鄭州分行 李宏偉）
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2022年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資委1號(hào)文”），為國(guó)內(nèi)企業(yè)司庫(kù)建設(shè)指明了方向。中信銀行鄭州分行勇?lián)鐣?huì)職責(zé)，普及司庫(kù)建設(shè)理念，利用自身的金融與科技優(yōu)勢(shì)，提供不止于金融的服務(wù)，助力河南省內(nèi)企業(yè)建設(shè)高質(zhì)量司庫(kù)體系。
普及司庫(kù)理念，落實(shí)政策要求
司庫(kù)是運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金管理與信息集中為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代化企業(yè)治理機(jī)制。自2022年國(guó)資委1號(hào)文下發(fā)以來(lái)，中信銀行總行走訪94家央企，全面調(diào)研央企司庫(kù)建設(shè)需求，積極參與央企司庫(kù)建設(shè)。業(yè)內(nèi)首推“中信天元司庫(kù)”系統(tǒng)，包含16大中心，1200多個(gè)功能點(diǎn)，全面滿足國(guó)資委司庫(kù)建設(shè)的11項(xiàng)要求，覆蓋企業(yè)“賬戶、資金、結(jié)算、融資、供應(yīng)鏈、境內(nèi)外”6大金融資源的統(tǒng)籌管理，力促企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
中信銀行鄭州分行積極踐行國(guó)家戰(zhàn)略，落實(shí)總行司庫(kù)工作要求，開展了一系統(tǒng)推廣活動(dòng)。首家向河南省國(guó)資委匯報(bào)司庫(kù)建設(shè)方案，并聯(lián)合河南省國(guó)資委舉辦了各地市國(guó)資委、27家省屬企業(yè)參加的國(guó)資大講堂-司庫(kù)建設(shè)專題培訓(xùn)，普及司庫(kù)理念，提供央企司庫(kù)建設(shè)解決方案與中信經(jīng)驗(yàn)，提升了河南省屬企業(yè)對(duì)司庫(kù)建設(shè)的認(rèn)知水平。
推廣司庫(kù)建設(shè)，提升企業(yè)管理
2023年3月11日，中信銀行鄭州分行召開河南區(qū)域天元司庫(kù)服務(wù)體系發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)中信集團(tuán)智庫(kù)專家、中信銀行總行交易銀行部朱義明總經(jīng)理為河南區(qū)域省市屬國(guó)企、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)宣講司庫(kù)建設(shè)理念與方案，推介“中信天元司庫(kù)”系統(tǒng)功能，共有281家企業(yè)參加，發(fā)布會(huì)取得圓滿成功。會(huì)后，中信銀行逐戶開展意向客戶走訪183家，深度交流“天元司庫(kù)”系統(tǒng)各模塊功能與中信優(yōu)勢(shì)類司庫(kù)產(chǎn)品，助力企業(yè)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、精益化、智能化水平，助推業(yè)財(cái)深度融合，提升集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。
個(gè)性方案實(shí)施，助力司庫(kù)建設(shè)
中信銀行根據(jù)企業(yè)客戶需求，按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化發(fā)展的不同階段，提供個(gè)性化解決方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)司庫(kù)管理的提質(zhì)增效。針對(duì)未搭建資金管理平臺(tái)的集團(tuán)企業(yè)，中信銀行全面輸出標(biāo)準(zhǔn)版“天元司庫(kù)”系統(tǒng)，提供高效、務(wù)實(shí)的一站式司庫(kù)建設(shè)服務(wù)。針對(duì)已搭建資金管理平臺(tái)的集團(tuán)企業(yè)，中信銀行提供產(chǎn)品嵌入式解決方案，通過(guò)銀企直聯(lián)將資金管理、票據(jù)管理、跨境管理等重點(diǎn)產(chǎn)品嵌入企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)，助力企業(yè)司庫(kù)系統(tǒng)功能的完善。針對(duì)個(gè)性化需求突出的企業(yè)，中信銀行提供本地化生態(tài)版司庫(kù)建設(shè)方案，由總行產(chǎn)品專家、技術(shù)專家組成聯(lián)合服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)提供定制化開發(fā)，滿足企業(yè)個(gè)性化需求。中信銀行鄭州分行通過(guò)與省內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)開展司庫(kù)合作，加快了司庫(kù)理念在我省的落地，提升了企業(yè)司庫(kù)建設(shè)效率，降低了建設(shè)成本，最終達(dá)到“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫(kù)建設(shè)目標(biāo)，助力我省企業(yè)搭建國(guó)內(nèi)一流的財(cái)務(wù)管理體系。
通過(guò)司庫(kù)理念宣傳、顧問咨詢、個(gè)性化方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)搭建，中信銀行鄭州分行已協(xié)助河南省內(nèi)26家省市屬國(guó)企、37家上市擬上市公司及專精特新企業(yè)搭建司庫(kù)管理系統(tǒng)，助力省內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中信銀行鄭州分行將持續(xù)履行社會(huì)職責(zé)，提供中信系統(tǒng)、中信方案、中信智慧等不止于金融的服務(wù)，助力河南省企業(yè)降低財(cái)務(wù)管理成本、提升金融資源管理效率、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，為創(chuàng)建一流財(cái)務(wù)管理水平企業(yè)，助力河南區(qū)域企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不懈努力。
（中信銀行鄭州分行 李宏偉）
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